1.0057
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：7.14%
- 最近三年：14.25%
- 成立以来：44.70%
-
成立日期：2019-02-28
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2019-02-28
-
基金经理：
---
- 管理公司：首创证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0057 |
1.3755 |
| 2026-07-17 |
1.0056 |
1.3754 |
| 2026-07-16 |
1.0053 |
1.3751 |
| 2026-07-15 |
1.0053 |
1.3751 |
| 2026-07-14 |
1.0052 |
1.3750 |
| 2026-07-13 |
1.0054 |
1.3752 |
| 2026-07-10 |
1.0053 |
1.3751 |
| 2026-06-30 |
1.0052 |
1.3750 |
| 2026-06-29 |
1.0051 |
1.3749 |
| 2026-06-26 |
1.0049 |
1.3747 |
| 2026-06-25 |
1.0047 |
1.3745 |
| 2026-06-24 |
1.0044 |
1.3742 |
| 2026-06-23 |
1.0046 |
1.3744 |
| 2026-06-22 |
1.0045 |
1.3743 |
| 2026-06-12 |
1.0045 |
1.3743 |
| 2026-06-11 |
1.0048 |
1.3746 |
| 2026-06-10 |
1.0052 |
1.3750 |
| 2026-06-09 |
1.0054 |
1.3752 |
| 2026-06-08 |
1.0053 |
1.3751 |
| 2026-06-05 |
1.0052 |
1.3750 |