1.0461
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：3.10%
- 今年以来：3.26%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：15.63%
- 成立以来：46.36%
-
成立日期：2019-03-20
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2019-03-20
-
基金经理：
---
- 管理公司：首创证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0461 |
1.3902 |
| 2026-07-17 |
1.0459 |
1.3900 |
| 2026-07-16 |
1.0458 |
1.3899 |
| 2026-07-15 |
1.0460 |
1.3901 |
| 2026-07-14 |
1.0458 |
1.3899 |
| 2026-07-13 |
1.0456 |
1.3897 |
| 2026-07-10 |
1.0454 |
1.3895 |
| 2026-06-30 |
1.0448 |
1.3889 |
| 2026-06-29 |
1.0448 |
1.3889 |
| 2026-06-26 |
1.0449 |
1.3890 |
| 2026-06-25 |
1.0448 |
1.3889 |
| 2026-06-24 |
1.0446 |
1.3887 |
| 2026-06-23 |
1.0443 |
1.3884 |
| 2026-06-22 |
1.0443 |
1.3884 |
| 2026-06-12 |
1.0430 |
1.3871 |
| 2026-06-11 |
1.0430 |
1.3871 |
| 2026-06-10 |
1.0436 |
1.3877 |
| 2026-06-09 |
1.0436 |
1.3877 |
| 2026-06-08 |
1.0435 |
1.3876 |
| 2026-06-05 |
1.0433 |
1.3874 |