首创创赢31号
(E99146)集合理财债券型
1.0168
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.3532
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：-0.66%
- 最近一年：-0.66%
- 最近两年：-1.99%
- 最近三年：1.27%
- 成立以来：1.68%
- 成立日期：2019-04-24
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：首创证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-04-08 |
| 2 | 0.03 | 2020-02-18 |
| 3 | 0.03 | 2020-09-15 |
| 4 | 0.03 | 2021-03-22 |
| 5 | 0.03 | 2021-09-13 |
| 6 | 0.03 | 2022-03-22 |
| 7 | 0.02 | 2022-09-21 |
| 8 | 0.05 | 2023-09-20 |
| 9 | 0.07 | 2024-07-09 |
| 10 | 0.02 | 2019-08-06 |