首创创赢25号
(E99163)集合理财债券型
1.0278
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3292
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：1.18%
- 最近三年：-2.50%
- 成立以来：2.78%
- 成立日期：2019-05-23
- 基金经理：胡孝中,邵华
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：首创证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-11-05 |
| 2 | 0.03 | 2020-05-19 |
| 3 | 0.02 | 2020-10-26 |
| 4 | 0.03 | 2021-04-19 |
| 5 | 0.03 | 2021-10-13 |
| 6 | 0.12 | 2023-10-09 |
| 7 | 0.03 | 2024-05-07 |
| 8 | 0.03 | 2019-11-18 |