1.0592
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：7.87%
- 最近三年：14.68%
- 成立以来：47.46%
-
成立日期：2019-07-03
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2019-07-03
-
基金经理：
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- 管理公司：首创证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0592 |
1.4046 |
| 2026-07-17 |
1.0592 |
1.4046 |
| 2026-07-16 |
1.0592 |
1.4046 |
| 2026-07-15 |
1.0592 |
1.4046 |
| 2026-07-14 |
1.0592 |
1.4046 |
| 2026-07-13 |
1.0591 |
1.4045 |
| 2026-07-10 |
1.0589 |
1.4043 |
| 2026-06-30 |
1.0582 |
1.4036 |
| 2026-06-29 |
1.0582 |
1.4036 |
| 2026-06-26 |
1.0579 |
1.4033 |
| 2026-06-25 |
1.0577 |
1.4031 |
| 2026-06-24 |
1.0574 |
1.4028 |
| 2026-06-23 |
1.0572 |
1.4026 |
| 2026-06-22 |
1.0573 |
1.4027 |
| 2026-06-12 |
1.0565 |
1.4019 |
| 2026-06-11 |
1.0567 |
1.4021 |
| 2026-06-10 |
1.0571 |
1.4025 |
| 2026-06-09 |
1.0572 |
1.4026 |
| 2026-06-08 |
1.0573 |
1.4027 |
| 2026-06-05 |
1.0571 |
1.4025 |