首创证券创赢S6001号
(E99207)集合理财债券型
1.0343
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：3.71%
- 最近一年：4.64%
- 最近两年：8.69%
- 最近三年：18.31%
- 成立以来：44.55%
-
成立日期：2019-09-04
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2019-09-04
-
基金经理：
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- 管理公司：首创证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0343 |
1.3806 |
| 2026-07-17 |
1.0339 |
1.3802 |
| 2026-07-16 |
1.0336 |
1.3799 |
| 2026-07-15 |
1.0335 |
1.3798 |
| 2026-07-14 |
1.0331 |
1.3794 |
| 2026-07-13 |
1.0332 |
1.3795 |
| 2026-07-10 |
1.0329 |
1.3792 |
| 2026-06-30 |
1.0325 |
1.3788 |
| 2026-06-29 |
1.0328 |
1.3791 |
| 2026-06-26 |
1.0326 |
1.3789 |
| 2026-06-25 |
1.0320 |
1.3783 |
| 2026-06-24 |
1.0316 |
1.3779 |
| 2026-06-23 |
1.0315 |
1.3778 |
| 2026-06-22 |
1.0314 |
1.3777 |
| 2026-06-12 |
1.0300 |
1.3763 |
| 2026-06-11 |
1.0303 |
1.3766 |
| 2026-06-10 |
1.0309 |
1.3772 |
| 2026-06-09 |
1.0310 |
1.3773 |
| 2026-06-08 |
1.0314 |
1.3777 |
| 2026-06-05 |
1.0315 |
1.3778 |