首创证券创赢S6001号
(E99207)集合理财债券型
1.0601
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.3427
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：3.03%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：2.32%
- 最近三年：7.69%
- 成立以来：6.01%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：李苏航,姚佳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：首创证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||