五矿证券安享12M001号
(EA0082)集合理财债券型
1.0128
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-08-23]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：-4.05%
- 最近两年：1.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.28%
-
成立日期：2020-08-20
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-08-20
- 管理公司：五矿证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-08-23 |
1.0128 |
1.0637 |
| 2022-08-16 |
1.0128 |
1.0637 |
| 2022-08-09 |
1.0110 |
1.0619 |
| 2022-08-02 |
1.0110 |
1.0619 |
| 2022-07-26 |
1.0111 |
1.0620 |
| 2022-07-19 |
1.0103 |
1.0612 |
| 2022-07-12 |
1.0090 |
1.0599 |
| 2022-07-05 |
1.0080 |
1.0589 |
| 2022-06-28 |
1.0076 |
1.0585 |
| 2022-06-21 |
1.0072 |
1.0581 |
| 2022-06-14 |
1.0063 |
1.0572 |
| 2022-06-07 |
1.0055 |
1.0564 |
| 2022-05-31 |
1.0065 |
1.0574 |
| 2022-05-24 |
1.0059 |
1.0568 |
| 2022-05-17 |
1.0047 |
1.0556 |
| 2022-05-10 |
1.0034 |
1.0543 |
| 2022-04-26 |
0.9982 |
1.0491 |
| 2022-04-19 |
1.0054 |
1.0563 |
| 2022-04-12 |
1.0027 |
1.0536 |
| 2022-04-01 |
1.0041 |
1.0550 |