五矿证券安享18M002号
(EA0092)集合理财债券型
1.0415
-0.08%-0.0008
单位净值 [2023-09-26]
1.1155
累计净值 [2023-09-26]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：0.56%
- 最近两年：-1.39%
- 最近三年：4.15%
- 成立以来：4.15%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-26 | 1.0415 | 1.1155 | -0.08% |
| 2023-09-19 | 1.0423 | 1.1163 | +0.00% |
| 2023-09-12 | 1.0423 | 1.1163 | -0.10% |
| 2023-09-05 | 1.0433 | 1.1173 | +0.00% |
| 2023-08-29 | 1.0433 | 1.1173 | +0.06% |
| 2023-08-22 | 1.0427 | 1.1167 | +0.14% |
| 2023-08-15 | 1.0412 | 1.1152 | +0.13% |
| 2023-08-08 | 1.0398 | 1.1138 | +0.12% |
| 2023-08-01 | 1.0386 | 1.1126 | +0.06% |
| 2023-07-25 | 1.0380 | 1.1120 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2023-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五矿证券安享18M002号 | --- | -11.51% | 30.82% | 92.05% | --- | 114.60% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -0.73% | 1.25% | -1.53% | -5.00% | 1.67% | 0.42% |
| 深成指 | -0.65% | -0.69% | -7.47% | -13.53% | -8.23% | -8.68% |
| 沪深300 | -0.74% | -0.44% | -3.07% | -8.30% | -3.75% | -4.62% |
