五矿证券安享18M002号
(EA0092)集合理财债券型
1.0415
-0.08%-0.0008
单位净值 [2023-09-26]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：0.56%
- 最近两年：-1.39%
- 最近三年：4.15%
- 成立以来：4.15%
-
成立日期：2020-09-21
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-09-21
- 管理公司：五矿证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-09-26 |
1.0415 |
1.1155 |
| 2023-09-19 |
1.0423 |
1.1163 |
| 2023-09-12 |
1.0423 |
1.1163 |
| 2023-09-05 |
1.0433 |
1.1173 |
| 2023-08-29 |
1.0433 |
1.1173 |
| 2023-08-22 |
1.0427 |
1.1167 |
| 2023-08-15 |
1.0412 |
1.1152 |
| 2023-08-08 |
1.0398 |
1.1138 |
| 2023-08-01 |
1.0386 |
1.1126 |
| 2023-07-25 |
1.0380 |
1.1120 |
| 2023-07-18 |
1.0383 |
1.1123 |
| 2023-07-11 |
1.0380 |
1.1120 |
| 2023-07-04 |
1.0379 |
1.1119 |
| 2023-06-27 |
1.0389 |
1.1129 |
| 2023-06-20 |
1.0383 |
1.1123 |
| 2023-06-13 |
1.0379 |
1.1119 |
| 2023-06-06 |
1.0378 |
1.1118 |
| 2023-05-30 |
1.0359 |
1.1099 |
| 2023-05-23 |
1.0354 |
1.1094 |
| 2023-05-16 |
1.0350 |
1.1090 |