五矿证券安享24M004号
(EA0098)集合理财债券型
1.0325
-0.41%-0.0042
单位净值 [2022-11-29]
- 最近一月：-1.15%
- 最近一季：-1.46%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：-2.78%
- 最近一年：-2.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.25%
-
成立日期：2020-11-30
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-11-30
- 管理公司：五矿证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-11-29 |
1.0325 |
1.0325 |
| 2022-11-22 |
1.0367 |
1.0367 |
| 2022-11-15 |
1.0409 |
1.0409 |
| 2022-11-08 |
1.0452 |
1.0452 |
| 2022-11-01 |
1.0445 |
1.0445 |
| 2022-10-25 |
1.0445 |
1.0445 |
| 2022-10-18 |
1.0473 |
1.0473 |
| 2022-10-11 |
1.0454 |
1.0454 |
| 2022-09-27 |
1.0448 |
1.0448 |
| 2022-09-20 |
1.0463 |
1.0463 |
| 2022-09-13 |
1.0471 |
1.0471 |
| 2022-09-06 |
1.0471 |
1.0471 |
| 2022-08-30 |
1.0468 |
1.0468 |
| 2022-08-23 |
1.0478 |
1.0478 |
| 2022-08-16 |
1.0472 |
1.0472 |
| 2022-08-09 |
1.0445 |
1.0445 |
| 2022-08-02 |
1.0435 |
1.0435 |
| 2022-07-26 |
1.0425 |
1.0425 |
| 2022-07-19 |
1.0428 |
1.0428 |
| 2022-07-12 |
1.0408 |
1.0408 |