五矿证券安享12M009号
(EA0102)集合理财债券型
1.0010
0.26%+0.0026
单位净值 [2022-11-08]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：3.62%
- 今年以来：-1.30%
- 最近一年：0.06%
- 最近两年：0.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.10%
-
成立日期：2020-10-29
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-10-29
- 管理公司：五矿证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-11-08 |
1.0010 |
1.0501 |
| 2022-11-01 |
0.9984 |
1.0475 |
| 2022-10-25 |
0.9987 |
1.0478 |
| 2022-10-18 |
0.9981 |
1.0472 |
| 2022-10-11 |
0.9972 |
1.0463 |
| 2022-09-27 |
0.9966 |
1.0457 |
| 2022-09-20 |
0.9962 |
1.0453 |
| 2022-09-13 |
0.9956 |
1.0447 |
| 2022-09-06 |
0.9937 |
1.0428 |
| 2022-08-30 |
0.9897 |
1.0388 |
| 2022-08-23 |
0.9888 |
1.0379 |
| 2022-08-16 |
0.9826 |
1.0317 |
| 2022-08-09 |
0.9801 |
1.0292 |
| 2022-08-02 |
0.9777 |
1.0268 |
| 2022-07-26 |
0.9749 |
1.0240 |
| 2022-07-19 |
0.9755 |
1.0246 |
| 2022-07-12 |
0.9745 |
1.0236 |
| 2022-07-05 |
0.9742 |
1.0233 |
| 2022-06-28 |
0.9737 |
1.0228 |
| 2022-06-21 |
0.9738 |
1.0229 |