0.7493
-0.36%-0.0027
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：-11.59%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：6.22%
- 最近两年：28.57%
- 最近三年：12.05%
- 成立以来：-25.07%
-
成立日期：2020-11-17
-
基金评级：
---
-
基金公司：
五矿证券
综合评级★☆☆☆☆ 1星基金经理班底★☆☆☆☆ 1星
- 成立日期：2020-11-17
- 管理公司：五矿证券 ★☆☆☆☆ 1星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
0.7493 |
0.7493 |
| 2026-08-18 |
0.7520 |
0.7520 |
| 2026-08-11 |
0.7458 |
0.7458 |
| 2026-08-04 |
0.7295 |
0.7295 |
| 2026-07-28 |
0.7377 |
0.7377 |
| 2026-07-21 |
0.7438 |
0.7438 |
| 2026-07-14 |
0.8019 |
0.8019 |
| 2026-07-07 |
0.8238 |
0.8238 |
| 2026-06-30 |
0.8821 |
0.8821 |
| 2026-06-23 |
0.8251 |
0.8251 |
| 2026-06-16 |
0.8096 |
0.8096 |
| 2026-06-09 |
0.8050 |
0.8050 |
| 2026-06-02 |
0.8042 |
0.8042 |
| 2026-05-26 |
0.8475 |
0.8475 |
| 2026-05-19 |
0.8207 |
0.8207 |
| 2026-05-12 |
0.8000 |
0.8000 |
| 2026-04-28 |
0.7529 |
0.7529 |
| 2026-04-21 |
0.7523 |
0.7523 |
| 2026-04-14 |
0.7476 |
0.7476 |
| 2026-04-07 |
0.7105 |
0.7105 |