0.8194
0.42%+0.0034
单位净值 [2024-10-08]
- 最近一月：1.75%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：-0.98%
- 最近一年：-2.31%
- 最近两年：-6.26%
- 最近三年：-14.68%
- 成立以来：-18.06%
-
成立日期：2021-01-26
-
基金评级：
---
- 成立日期：2021-01-26
- 管理公司：五矿证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-08 |
0.8194 |
0.8194 |
| 2024-09-30 |
0.8160 |
0.8160 |
| 2024-09-24 |
0.8074 |
0.8074 |
| 2024-09-13 |
0.8050 |
0.8050 |
| 2024-09-10 |
0.8049 |
0.8049 |
| 2024-09-03 |
0.8053 |
0.8053 |
| 2024-08-27 |
0.8048 |
0.8048 |
| 2024-08-20 |
0.8049 |
0.8049 |
| 2024-08-13 |
0.8045 |
0.8045 |
| 2024-08-06 |
0.8055 |
0.8055 |
| 2024-07-30 |
0.8053 |
0.8053 |
| 2024-07-23 |
0.8059 |
0.8059 |
| 2024-07-16 |
0.8055 |
0.8055 |
| 2024-06-04 |
0.8106 |
0.8106 |
| 2024-05-28 |
0.8104 |
0.8104 |
| 2024-05-21 |
0.8117 |
0.8117 |
| 2024-05-14 |
0.8119 |
0.8119 |
| 2024-05-07 |
0.8126 |
0.8126 |
| 2024-04-23 |
0.8090 |
0.8090 |
| 2024-04-16 |
0.8069 |
0.8069 |