五矿证券安享24M005号
(EA0109)集合理财债券型
1.0189
-0.05%-0.0005
单位净值 [2023-03-14]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：-1.25%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：-0.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.89%
-
成立日期：2021-03-15
-
基金评级：
---
- 成立日期：2021-03-15
- 管理公司：五矿证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-03-14 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2023-03-07 |
1.0194 |
1.0194 |
| 2023-02-28 |
1.0187 |
1.0187 |
| 2023-02-21 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2023-02-14 |
1.0168 |
1.0168 |
| 2023-02-07 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2023-01-31 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2023-01-17 |
1.0184 |
1.0184 |
| 2023-01-10 |
1.0195 |
1.0195 |
| 2023-01-03 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2022-12-27 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2022-12-20 |
1.0184 |
1.0184 |
| 2022-12-13 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2022-12-06 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2022-11-29 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2022-11-22 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2022-11-15 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2022-11-08 |
1.0344 |
1.0344 |
| 2022-11-01 |
1.0339 |
1.0339 |
| 2022-10-25 |
1.0337 |
1.0337 |