0.5742
-1.59%-0.0093
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月:-1.02%
- 最近一季:-17.38%
- 最近半年:-8.73%
- 今年以来:-5.48%
- 最近一年:0.12%
- 最近两年:29.09%
- 最近三年:-0.05%
- 成立以来:-42.58%
-
成立日期:2021-03-16
-
基金评级:
---
-
基金公司:
五矿证券
综合评级★☆☆☆☆ 1星基金经理班底★☆☆☆☆ 1星
- 成立日期:2021-03-16
- 管理公司:五矿证券 ★☆☆☆☆ 1星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
0.5742 |
0.5742 |
| 2026-08-18 |
0.5835 |
0.5835 |
| 2026-08-11 |
0.5781 |
0.5781 |
| 2026-08-04 |
0.5660 |
0.5660 |
| 2026-07-28 |
0.5716 |
0.5716 |
| 2026-07-21 |
0.5801 |
0.5801 |
| 2026-07-14 |
0.6434 |
0.6434 |
| 2026-07-07 |
0.6781 |
0.6781 |
| 2026-06-30 |
0.7324 |
0.7324 |
| 2026-06-23 |
0.6808 |
0.6808 |
| 2026-06-16 |
0.6696 |
0.6696 |
| 2026-06-09 |
0.6635 |
0.6635 |
| 2026-06-02 |
0.6632 |
0.6632 |
| 2026-05-26 |
0.6950 |
0.6950 |
| 2026-05-19 |
0.6793 |
0.6793 |
| 2026-05-12 |
0.6596 |
0.6596 |
| 2026-04-28 |
0.6151 |
0.6151 |
| 2026-04-21 |
0.6161 |
0.6161 |
| 2026-04-14 |
0.6120 |
0.6120 |
| 2026-04-07 |
0.5743 |
0.5743 |