0.5684
-1.22%-0.0070
单位净值 [2026-08-07]
- 最近一月：-0.80%
- 最近一季：-2.34%
- 最近半年：15.46%
- 今年以来：67.72%
- 最近一年：120.74%
- 最近两年：168.24%
- 最近三年：21.90%
- 成立以来：-43.17%
-
成立日期：2016-04-08
-
基金评级：
---
-
基金公司：
大同证券
基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2016-04-08
- 管理公司：大同证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-07 |
0.5684 |
0.5684 |
| 2026-08-06 |
0.5754 |
0.5754 |
| 2026-08-05 |
0.5754 |
0.5754 |
| 2026-08-04 |
0.5846 |
0.5846 |
| 2026-08-03 |
0.5707 |
0.5707 |
| 2026-07-31 |
0.5615 |
0.5615 |
| 2026-07-30 |
0.5684 |
0.5684 |
| 2026-07-29 |
0.5684 |
0.5684 |
| 2026-07-28 |
0.5661 |
0.5661 |
| 2026-07-27 |
0.5638 |
0.5638 |
| 2026-07-24 |
0.5753 |
0.5753 |
| 2026-07-23 |
0.5522 |
0.5522 |
| 2026-07-22 |
0.5522 |
0.5522 |
| 2026-07-21 |
0.5545 |
0.5545 |
| 2026-07-20 |
0.5869 |
0.5869 |
| 2026-07-17 |
0.5822 |
0.5822 |
| 2026-07-16 |
0.5984 |
0.5984 |
| 2026-07-15 |
0.5938 |
0.5938 |
| 2026-07-14 |
0.5938 |
0.5938 |
| 2026-07-13 |
0.5776 |
0.5776 |