大同证券同瑞1号
(EG2001)集合理财混合型
1.2689
-0.18%-0.0023
单位净值 [2025-12-31]
1.3865
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-4.85%
- 最近一季：-6.10%
- 最近半年：9.44%
- 今年以来：10.24%
- 最近一年：10.24%
- 最近两年：10.98%
- 最近三年：12.29%
- 成立以来：26.89%
- 成立日期：2017-11-13
- 基金经理：杨飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：大同证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2022-08-23 |
| 2 | 0.06 | 2025-12-18 |