大同证券同瑞1号
(EG2001)集合理财混合型
1.2689
-0.18%-0.0023
单位净值 [2025-12-31]
1.3865
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-4.85%
- 最近一季：-6.10%
- 最近半年：9.44%
- 今年以来：10.24%
- 最近一年：10.24%
- 最近两年：10.98%
- 最近三年：12.29%
- 成立以来：26.89%
- 成立日期：2017-11-13
- 基金经理：杨飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：大同证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||