1.1015
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-05-07]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：0.36%
- 最近两年：7.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.15%
-
成立日期：2018-10-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-07 |
1.1015 |
1.1015 |
| 2021-05-06 |
1.1015 |
1.1015 |
| 2021-04-30 |
1.1010 |
1.1010 |
| 2021-04-29 |
1.1010 |
1.1010 |
| 2021-04-28 |
1.1009 |
1.1009 |
| 2021-04-27 |
1.1008 |
1.1008 |
| 2021-04-26 |
1.1007 |
1.1007 |
| 2021-04-23 |
1.1005 |
1.1005 |
| 2021-04-22 |
1.1004 |
1.1004 |
| 2021-04-21 |
1.1004 |
1.1004 |
| 2021-04-20 |
1.1003 |
1.1003 |
| 2021-04-19 |
1.1002 |
1.1002 |
| 2021-04-16 |
1.1000 |
1.1000 |
| 2021-04-15 |
1.0999 |
1.0999 |
| 2021-04-14 |
1.0998 |
1.0998 |
| 2021-04-13 |
1.0998 |
1.0998 |
| 2021-04-12 |
1.0997 |
1.0997 |
| 2021-04-09 |
1.0995 |
1.0995 |
| 2021-04-08 |
1.0994 |
1.0994 |
| 2021-04-07 |
1.1068 |
1.1068 |