0.9403
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.64%
- 今年以来：5.24%
- 最近一年：5.24%
- 最近两年：2.33%
- 最近三年：2.79%
- 成立以来：-5.97%
-
成立日期：2019-04-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-23 |
0.9403 |
0.9403 |
| 2022-09-16 |
0.9403 |
0.9403 |
| 2022-09-09 |
0.9442 |
0.9442 |
| 2022-09-02 |
0.9454 |
0.9454 |
| 2022-08-26 |
0.9466 |
0.9466 |
| 2022-08-19 |
0.9455 |
0.9455 |
| 2022-08-12 |
0.9381 |
0.9381 |
| 2022-08-05 |
0.9344 |
0.9344 |
| 2022-07-29 |
0.9391 |
0.9391 |
| 2022-07-22 |
0.9333 |
0.9333 |
| 2022-07-15 |
0.9302 |
0.9302 |
| 2022-07-08 |
0.9303 |
0.9303 |
| 2022-07-01 |
0.9322 |
0.9322 |
| 2022-06-24 |
0.9300 |
0.9300 |
| 2022-06-17 |
0.9288 |
0.9288 |
| 2022-06-10 |
0.9281 |
0.9281 |
| 2022-06-06 |
0.9262 |
0.9262 |
| 2022-05-27 |
0.9244 |
0.9244 |
| 2022-05-20 |
0.9236 |
0.9236 |
| 2022-05-13 |
0.9193 |
0.9193 |