1.2497
0.12%+0.0017
单位净值 [2025-11-10]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：4.59%
- 最近半年：9.52%
- 今年以来：13.67%
- 最近一年：14.41%
- 最近两年：15.04%
- 最近三年：13.75%
- 成立以来：42.61%
-
成立日期：2020-11-11
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2020-11-11
-
基金经理：
---
- 管理公司：华金证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-11-10 |
1.2497 |
1.3941 |
| 2025-11-07 |
1.2482 |
1.3926 |
| 2025-11-06 |
1.2458 |
1.3902 |
| 2025-11-05 |
1.2445 |
1.3889 |
| 2025-11-04 |
1.2398 |
1.3842 |
| 2025-11-03 |
1.2449 |
1.3893 |
| 2025-10-31 |
1.2448 |
1.3892 |
| 2025-10-30 |
1.2433 |
1.3877 |
| 2025-10-29 |
1.2487 |
1.3931 |
| 2025-10-28 |
1.2467 |
1.3911 |
| 2025-10-27 |
1.2488 |
1.3932 |
| 2025-10-24 |
1.2458 |
1.3902 |
| 2025-10-23 |
1.2427 |
1.3871 |
| 2025-10-22 |
1.2409 |
1.3853 |
| 2025-10-21 |
1.2437 |
1.3881 |
| 2025-10-20 |
1.2363 |
1.3807 |
| 2025-10-17 |
1.2343 |
1.3787 |
| 2025-10-16 |
1.2403 |
1.3847 |
| 2025-10-15 |
1.2463 |
1.3907 |
| 2025-10-14 |
1.2417 |
1.3861 |