华金证券鸿盈3号
(F0Z027)集合理财债券型
1.1597
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-12-30]
1.3361
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：-1.77%
- 最近半年：6.69%
- 今年以来：11.04%
- 最近一年：9.91%
- 最近两年：13.05%
- 最近三年：13.56%
- 成立以来：15.97%
- 成立日期：2021-02-08
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华金证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.18 | 2021-12-20 |