华金证券鸿盈3号
(F0Z027)集合理财债券型
1.1597
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-12-30]
1.3361
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：-1.77%
- 最近半年：6.69%
- 今年以来：11.04%
- 最近一年：9.91%
- 最近两年：13.05%
- 最近三年：13.56%
- 成立以来：15.97%
- 成立日期：2021-02-08
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华金证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||