长城国瑞瑞益3号
(F10068)公募债券型
1.5158
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.5158
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：10.46%
- 最近三年：23.11%
- 成立以来：51.58%
- 成立日期：2019-04-17
- 基金经理：王小根
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长城国瑞证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.5158 | 1.5158 | +0.01% |
| 2025-12-26 | 1.5157 | 1.5157 | +0.04% |
| 2025-12-19 | 1.5151 | 1.5151 | +0.04% |
| 2025-12-12 | 1.5145 | 1.5145 | +0.09% |
| 2025-12-05 | 1.5132 | 1.5132 | -0.12% |
| 2025-11-28 | 1.5150 | 1.5150 | +0.00% |
| 2025-11-21 | 1.5150 | 1.5150 | +0.11% |
| 2025-11-14 | 1.5133 | 1.5133 | +0.14% |
| 2025-11-07 | 1.5112 | 1.5112 | +0.11% |
| 2025-10-31 | 1.5096 | 1.5096 | +0.19% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城国瑞瑞益3号 | --- | 5.28% | 90.53% | 93.89% | --- | 278.70% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
基金经理
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王小根 上任时间：2020-01-10
王国清先生:中国国籍,硕士。曾任长城国瑞证券投资经理,华泰证券信用研究员、投资经理,华泰联合证券研究员、交易员,联合证券债券业务员等职。2021年11月加入同泰基金管理有限公司,现担任投资研究部基金经理。曾担任同泰同欣混合型证券投资基金、同泰泰享中短债债券型证券投资基金、同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任同泰产业升级混合型证券投资基金基金经理。2022年9月16日起担任同泰慧选混合型发起式证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧