长城国瑞瑞益3号
(F10068)集合理财债券型
1.5158
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.5158
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：10.46%
- 最近三年：23.11%
- 成立以来：51.58%
- 成立日期：2019-04-17
- 基金经理：王小根
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长城国瑞证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||