联储证券月月发1号
(F70025)集合理财债券型
1.2754
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-07-20]
1.3570
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：2.80%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：6.20%
- 最近三年：11.12%
- 成立以来：36.38%
- 成立日期：2018-12-27
-
基金经理： ---
- 管理公司：联储证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2754 | 1.3570 | -0.03% |
| 2026-07-17 | 1.2758 | 1.3574 | -0.07% |
| 2026-07-16 | 1.2767 | 1.3583 | -0.03% |
| 2026-07-15 | 1.2771 | 1.3587 | -0.04% |
| 2026-07-14 | 1.2776 | 1.3592 | +0.05% |
| 2026-07-13 | 1.2769 | 1.3585 | -0.05% |
| 2026-07-10 | 1.2775 | 1.3591 | --- |
| 2026-06-30 | 1.2788 | 1.3604 | +0.05% |
| 2026-06-29 | 1.2782 | 1.3598 | +0.05% |
| 2026-06-26 | 1.2776 | 1.3592 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联储证券月月发1号 | --- | 36.98% | 151.22% | 267.26% | --- | 280.50% |
| 同类型排名 | 1927/2519 | --- | 181/2519 | 227/2519 | 297/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | --- | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |