联储证券ESG整合2号
(F70029)集合理财债券型
1.3326
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-08-21]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：7.20%
- 最近三年：13.22%
- 成立以来：39.49%
-
成立日期：2019-04-04
-
基金评级：
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基金经理：朱玉婷
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- 成立日期：2019-04-04
基金经理：朱玉婷
- 管理公司：联储证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-21 |
1.3326 |
1.3910 |
| 2026-08-20 |
1.3324 |
1.3908 |
| 2026-08-19 |
1.3322 |
1.3906 |
| 2026-08-18 |
1.3321 |
1.3905 |
| 2026-08-17 |
1.3318 |
1.3902 |
| 2026-08-07 |
1.3300 |
1.3884 |
| 2026-07-31 |
1.3288 |
1.3872 |
| 2026-07-24 |
1.3283 |
1.3867 |
| 2026-07-17 |
1.3274 |
1.3858 |
| 2026-07-10 |
1.3346 |
1.3847 |
| 2026-07-03 |
1.3349 |
1.3850 |
| 2026-06-30 |
1.3348 |
1.3849 |
| 2026-06-26 |
1.3344 |
1.3845 |
| 2026-06-18 |
1.3344 |
1.3845 |
| 2026-06-12 |
1.3341 |
1.3842 |
| 2026-06-05 |
1.3351 |
1.3852 |
| 2026-05-29 |
1.3342 |
1.3843 |
| 2026-05-28 |
1.3340 |
1.3841 |
| 2026-05-27 |
1.3335 |
1.3836 |
| 2026-05-26 |
1.3332 |
1.3833 |