联储证券月月发4号
(F70033)集合理财债券型
1.3421
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:0.85%
- 最近半年:1.60%
- 今年以来:2.26%
- 最近一年:3.06%
- 最近两年:6.37%
- 最近三年:11.66%
- 成立以来:39.57%
-
成立日期:2019-03-07
-
基金评级:
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基金经理:朱玉婷
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- 成立日期:2019-03-07
基金经理:朱玉婷
- 管理公司:联储证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.3421 |
1.3917 |
| 2026-08-25 |
1.3420 |
1.3916 |
| 2026-08-24 |
1.3417 |
1.3913 |
| 2026-08-21 |
1.3417 |
1.3913 |
| 2026-08-20 |
1.3415 |
1.3911 |
| 2026-08-07 |
1.3395 |
1.3891 |
| 2026-08-06 |
1.3390 |
1.3886 |
| 2026-08-05 |
1.3389 |
1.3885 |
| 2026-08-04 |
1.3386 |
1.3882 |
| 2026-08-03 |
1.3382 |
1.3878 |
| 2026-07-31 |
1.3380 |
1.3876 |
| 2026-07-30 |
1.3377 |
1.3873 |
| 2026-07-29 |
1.3379 |
1.3875 |
| 2026-07-28 |
1.3380 |
1.3876 |
| 2026-07-27 |
1.3382 |
1.3878 |
| 2026-07-24 |
1.3378 |
1.3874 |
| 2026-07-23 |
1.3379 |
1.3875 |
| 2026-07-22 |
1.3378 |
1.3874 |
| 2026-07-21 |
1.3378 |
1.3874 |
| 2026-07-20 |
1.3374 |
1.3870 |