申港证券聚盈转债3号
(FA0016)集合理财债券型
0.9663
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-06-11]
1.0363
累计净值 [2025-06-11]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：2.29%
- 最近三年：-0.64%
- 成立以来：-3.37%
- 成立日期：2019-11-05
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申港证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||