申港证券聚盈转债3号
(FA0016)公募债券型
0.9663
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-06-11]
1.0363
累计净值 [2025-06-11]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：2.29%
- 最近三年：-0.64%
- 成立以来：-3.37%
- 成立日期：2019-11-05
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申港证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 0.9663 | 1.0363 | +0.00% |
| 2025-06-10 | 0.9663 | 1.0363 | +0.00% |
| 2025-06-09 | 0.9663 | 1.0363 | +0.00% |
| 2025-06-06 | 0.9663 | 1.0363 | +0.00% |
| 2025-06-05 | 0.9663 | 1.0363 | +0.00% |
| 2025-06-04 | 0.9663 | 1.0363 | +0.02% |
| 2025-06-03 | 0.9661 | 1.0361 | +0.01% |
| 2025-05-30 | 0.9660 | 1.0360 | +0.01% |
| 2025-05-29 | 0.9659 | 1.0359 | +0.00% |
| 2025-05-28 | 0.9659 | 1.0359 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-06-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申港证券聚盈转债3号 | --- | 6.21% | 21.78% | 49.92% | --- | 42.61% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.77% | 1.80% | 0.67% | -0.88% | 12.36% | 1.51% |
| 深成指 | 1.00% | 1.18% | -5.66% | -5.55% | 10.62% | -1.62% |
| 沪深300 | 0.67% | 1.26% | -1.19% | -2.36% | 9.93% | -1.02% |