1.5024
-0.13%-0.0022
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：3.97%
- 最近两年：9.87%
- 最近三年：24.95%
- 成立以来：64.43%
-
成立日期：2020-04-03
-
基金评级：
---
基金经理：张旭
- 成立日期：2020-04-03
基金经理：张旭
- 管理公司：申港证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.5024 |
1.6224 |
| 2026-07-16 |
1.5044 |
1.6244 |
| 2026-07-15 |
1.5034 |
1.6234 |
| 2026-07-14 |
1.5015 |
1.6215 |
| 2026-07-10 |
1.5023 |
1.6223 |
| 2026-06-30 |
1.4980 |
1.6180 |
| 2026-06-26 |
1.4950 |
1.6150 |
| 2026-06-25 |
1.4967 |
1.6167 |
| 2026-06-24 |
1.4966 |
1.6166 |
| 2026-06-23 |
1.4958 |
1.6158 |
| 2026-06-18 |
1.4975 |
1.6175 |
| 2026-06-17 |
1.4982 |
1.6182 |
| 2026-06-12 |
1.4978 |
1.6178 |
| 2026-06-11 |
1.4976 |
1.6176 |
| 2026-06-10 |
1.4997 |
1.6197 |
| 2026-06-09 |
1.5000 |
1.6200 |
| 2026-06-05 |
1.5008 |
1.6208 |
| 2026-06-04 |
1.5008 |
1.6208 |
| 2026-06-03 |
1.5012 |
1.6212 |
| 2026-05-15 |
1.4993 |
1.6193 |