申港证券睿盈2号
(FA0019)集合理财债券型
1.4710
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-12-30]
1.5910
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：6.42%
- 最近一年：6.46%
- 最近两年：11.80%
- 最近三年：18.88%
- 成立以来：47.10%
- 成立日期：2020-04-03
- 基金经理：张旭
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申港证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||