申港证券量智对冲1号
(FA0021)集合理财债券型
1.0150
0.71%+0.0072
单位净值 [2022-05-13]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-2.73%
- 最近半年：-9.90%
- 今年以来：-9.90%
- 最近一年：-6.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.50%
-
成立日期：2020-06-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-05-13 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2022-05-09 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2022-05-06 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2022-05-05 |
1.0198 |
1.0198 |
| 2022-04-29 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2022-04-22 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2022-04-15 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2022-04-08 |
1.0185 |
1.0185 |
| 2022-03-25 |
1.0293 |
1.0293 |
| 2022-03-18 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2022-03-11 |
1.0342 |
1.0342 |
| 2022-03-04 |
1.0361 |
1.0361 |
| 2022-03-03 |
1.0410 |
1.0410 |
| 2022-03-02 |
1.0470 |
1.0470 |
| 2022-02-25 |
1.0462 |
1.0462 |
| 2022-02-18 |
1.0503 |
1.0503 |
| 2022-02-11 |
1.0435 |
1.0435 |
| 2022-02-09 |
1.0439 |
1.0439 |
| 2022-02-08 |
1.0382 |
1.0382 |
| 2022-02-07 |
1.0356 |
1.0356 |