1.1688
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：8.83%
- 最近三年：21.00%
- 成立以来：39.59%
-
成立日期：2021-06-04
-
基金评级：
---
张梦梦
-
基金公司：
申港证券股份
综合评级★☆☆☆☆ 1星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2021-06-04
张梦梦
- 管理公司：申港证券股份 ★☆☆☆☆ 1星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
1.1688 |
1.3788 |
| 2026-08-05 |
1.1688 |
1.3788 |
| 2026-08-04 |
1.1688 |
1.3788 |
| 2026-08-03 |
1.1688 |
1.3788 |
| 2026-07-31 |
1.1688 |
1.3788 |
| 2026-07-30 |
1.1686 |
1.3786 |
| 2026-07-29 |
1.1686 |
1.3786 |
| 2026-07-28 |
1.1686 |
1.3786 |
| 2026-07-27 |
1.1686 |
1.3786 |
| 2026-07-24 |
1.1686 |
1.3786 |
| 2026-07-23 |
1.1687 |
1.3787 |
| 2026-07-22 |
1.1687 |
1.3787 |
| 2026-07-21 |
1.1685 |
1.3785 |
| 2026-07-20 |
1.1687 |
1.3787 |
| 2026-07-17 |
1.1683 |
1.3783 |
| 2026-07-16 |
1.1685 |
1.3785 |
| 2026-07-15 |
1.1685 |
1.3785 |
| 2026-07-14 |
1.1786 |
1.3786 |
| 2026-07-13 |
1.1786 |
1.3786 |
| 2026-07-10 |
1.1786 |
1.3786 |