申港证券优享2号
(FA0067)集合理财债券型
1.2688
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-31]
1.2948
累计净值 [2026-07-31]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：9.13%
- 最近三年：20.35%
- 成立以来：29.80%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2688 | 1.2948 | +0.00% |
| 2026-07-30 | 1.2688 | 1.2948 | +0.02% |
| 2026-07-29 | 1.2686 | 1.2946 | +0.01% |
| 2026-07-28 | 1.2685 | 1.2945 | +0.02% |
| 2026-07-24 | 1.2682 | 1.2942 | +0.03% |
| 2026-07-17 | 1.2678 | 1.2938 | +0.06% |
| 2026-07-10 | 1.2671 | 1.2931 | +0.06% |
| 2026-07-03 | 1.2664 | 1.2924 | +0.02% |
| 2026-06-30 | 1.2663 | 1.2923 | +0.02% |
| 2026-06-29 | 1.2661 | 1.2921 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申港证券优享2号 | --- | 19.75% | 91.46% | 232.26% | --- | 284.51% |
| 同类型排名 | 47/109 | 43/109 | 26/109 | 25/109 | 34/109 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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胡燕杰 上任时间：2022-09-14
胡燕杰女士:上海交通大学工商管理硕士,不存在兼职情况。6年以上固定收益投资交易经验,历任联讯证券交易员、平安信托投资经理、东海基金投资经理等职。对各层级城投发债主体有较为详尽的研究。具备基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施行政处罚。 展开∨ 收起∧
张旭 上任时间：2022-09-14
张旭先生:任申港证券资管固收部投资经理。硕士研究生学历,具有多年固定收益市场投资分析经验,擅长对市场主体的信用风险把握,同时对宏观经济。货币政策有深刻的理解和认知。历任农商行债券交易员,东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司)投资经理助理、投资主办人。已取得基金从业资格并在证券投资基金业协会完成注册,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施。 展开∨ 收起∧