1.2688
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-31]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：9.13%
- 最近三年：20.35%
- 成立以来：29.80%
-
成立日期：2022-10-17
-
基金评级：
---
张旭
-
基金公司：
申港证券股份
综合评级★☆☆☆☆ 1星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2022-10-17
张旭
- 管理公司：申港证券股份 ★☆☆☆☆ 1星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-31 |
1.2688 |
1.2948 |
| 2026-07-30 |
1.2688 |
1.2948 |
| 2026-07-29 |
1.2686 |
1.2946 |
| 2026-07-28 |
1.2685 |
1.2945 |
| 2026-07-24 |
1.2682 |
1.2942 |
| 2026-07-17 |
1.2678 |
1.2938 |
| 2026-07-10 |
1.2671 |
1.2931 |
| 2026-07-03 |
1.2664 |
1.2924 |
| 2026-06-30 |
1.2663 |
1.2923 |
| 2026-06-29 |
1.2661 |
1.2921 |
| 2026-06-26 |
1.2658 |
1.2918 |
| 2026-06-18 |
1.2651 |
1.2911 |
| 2026-06-12 |
1.2636 |
1.2896 |
| 2026-06-05 |
1.2636 |
1.2896 |
| 2026-06-01 |
1.2629 |
1.2889 |
| 2026-05-29 |
1.2624 |
1.2884 |
| 2026-05-28 |
1.2622 |
1.2882 |
| 2026-05-22 |
1.2608 |
1.2868 |
| 2026-05-15 |
1.2595 |
1.2855 |
| 2026-05-08 |
1.2580 |
1.2840 |