申港证券申耀1号
(FA0072)集合理财债券型
1.3831
0.12%+0.0019
单位净值 [2026-07-31]
1.6031
累计净值 [2026-07-31]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：6.00%
- 最近两年：15.23%
- 最近三年：38.34%
- 成立以来：63.94%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3831 | 1.6031 | +0.12% |
| 2026-07-24 | 1.3815 | 1.6015 | +0.11% |
| 2026-07-17 | 1.3800 | 1.6000 | +0.03% |
| 2026-07-10 | 1.3796 | 1.5996 | +0.07% |
| 2026-07-03 | 1.3787 | 1.5987 | -0.04% |
| 2026-06-26 | 1.3792 | 1.5992 | +0.00% |
| 2026-06-18 | 1.3792 | 1.5992 | +0.26% |
| 2026-06-12 | 1.3756 | 1.5956 | -0.19% |
| 2026-06-05 | 1.3782 | 1.5982 | +0.17% |
| 2026-05-29 | 1.3759 | 1.5959 | +0.20% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申港证券申耀1号 | --- | 28.28% | 46.49% | 234.57% | --- | 277.92% |
| 同类型排名 | 20/109 | 28/109 | 53/109 | 23/109 | 38/109 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
