1.3831
0.12%+0.0019
单位净值 [2026-07-31]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：6.00%
- 最近两年：15.23%
- 最近三年：38.34%
- 成立以来：63.94%
-
成立日期：2022-11-23
-
基金评级：
---
严苑
-
基金公司：
申港证券股份
综合评级★☆☆☆☆ 1星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2022-11-23
严苑
- 管理公司：申港证券股份 ★☆☆☆☆ 1星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-31 |
1.3831 |
1.6031 |
| 2026-07-24 |
1.3815 |
1.6015 |
| 2026-07-17 |
1.3800 |
1.6000 |
| 2026-07-10 |
1.3796 |
1.5996 |
| 2026-07-03 |
1.3787 |
1.5987 |
| 2026-06-26 |
1.3792 |
1.5992 |
| 2026-06-18 |
1.3792 |
1.5992 |
| 2026-06-12 |
1.3756 |
1.5956 |
| 2026-06-05 |
1.3782 |
1.5982 |
| 2026-05-29 |
1.3759 |
1.5959 |
| 2026-05-22 |
1.3732 |
1.5932 |
| 2026-05-15 |
1.3765 |
1.5965 |
| 2026-05-08 |
1.3769 |
1.5969 |
| 2026-04-30 |
1.3767 |
1.5967 |
| 2026-04-24 |
1.3738 |
1.5938 |
| 2026-04-17 |
1.3707 |
1.5907 |
| 2026-04-10 |
1.3679 |
1.5879 |
| 2026-04-03 |
1.3632 |
1.5832 |
| 2026-03-27 |
1.3603 |
1.5803 |
| 2026-03-20 |
1.3585 |
1.5785 |