1.1119
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：4.49%
- 最近两年：9.92%
- 最近三年：19.01%
- 成立以来：24.24%
-
成立日期：2022-12-02
-
基金评级：
---
张梦梦
-
基金公司：
申港证券股份
综合评级★☆☆☆☆ 1星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2022-12-02
张梦梦
- 管理公司：申港证券股份 ★☆☆☆☆ 1星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
1.1119 |
1.2319 |
| 2026-08-05 |
1.1119 |
1.2319 |
| 2026-08-04 |
1.1119 |
1.2319 |
| 2026-08-03 |
1.1119 |
1.2319 |
| 2026-07-31 |
1.1119 |
1.2319 |
| 2026-07-30 |
1.1114 |
1.2314 |
| 2026-07-29 |
1.1114 |
1.2314 |
| 2026-07-28 |
1.1114 |
1.2314 |
| 2026-07-27 |
1.1114 |
1.2314 |
| 2026-07-24 |
1.1114 |
1.2314 |
| 2026-07-23 |
1.1112 |
1.2312 |
| 2026-07-22 |
1.1112 |
1.2312 |
| 2026-07-21 |
1.1112 |
1.2312 |
| 2026-07-20 |
1.1112 |
1.2312 |
| 2026-07-17 |
1.1112 |
1.2312 |
| 2026-07-16 |
1.1108 |
1.2308 |
| 2026-07-15 |
1.1108 |
1.2308 |
| 2026-07-14 |
1.1108 |
1.2308 |
| 2026-07-13 |
1.1108 |
1.2308 |
| 2026-07-10 |
1.1108 |
1.2308 |