1.1901
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：7.11%
- 最近两年：13.02%
- 最近三年：32.47%
- 成立以来：38.15%
-
成立日期：2023-05-12
-
基金评级：
---
基金经理：段奕冰
-
基金公司：
申港证券股份
综合评级★☆☆☆☆ 1星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2023-05-12
基金经理：段奕冰
- 管理公司：申港证券股份 ★☆☆☆☆ 1星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
1.1901 |
1.3701 |
| 2026-08-05 |
1.1901 |
1.3701 |
| 2026-08-04 |
1.1901 |
1.3701 |
| 2026-08-03 |
1.1901 |
1.3701 |
| 2026-07-31 |
1.1901 |
1.3701 |
| 2026-07-30 |
1.1899 |
1.3699 |
| 2026-07-29 |
1.1899 |
1.3699 |
| 2026-07-28 |
1.1899 |
1.3699 |
| 2026-07-27 |
1.1899 |
1.3699 |
| 2026-07-24 |
1.1899 |
1.3699 |
| 2026-07-23 |
1.1898 |
1.3698 |
| 2026-07-22 |
1.1898 |
1.3698 |
| 2026-07-21 |
1.1899 |
1.3699 |
| 2026-07-20 |
1.1908 |
1.3708 |
| 2026-07-17 |
1.1905 |
1.3705 |
| 2026-07-16 |
1.1905 |
1.3705 |
| 2026-07-15 |
1.1905 |
1.3705 |
| 2026-07-14 |
1.1905 |
1.3705 |
| 2026-07-13 |
1.1905 |
1.3705 |
| 2026-07-10 |
1.1905 |
1.3705 |