申港证券睿泽双季盈7号
(FA0105)集合理财债券型
1.0436
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：4.36%
- 最近两年：8.27%
- 最近三年：17.50%
- 成立以来：17.88%
-
成立日期：2023-07-17
-
基金评级：
---
张梦梦
-
基金公司：
申港证券股份
综合评级★☆☆☆☆ 1星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2023-07-17
张梦梦
- 管理公司：申港证券股份 ★☆☆☆☆ 1星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
1.0436 |
1.1706 |
| 2026-08-05 |
1.0436 |
1.1706 |
| 2026-08-04 |
1.0436 |
1.1706 |
| 2026-08-03 |
1.0436 |
1.1706 |
| 2026-07-31 |
1.0436 |
1.1706 |
| 2026-07-30 |
1.0434 |
1.1704 |
| 2026-07-29 |
1.0434 |
1.1704 |
| 2026-07-28 |
1.0434 |
1.1704 |
| 2026-07-27 |
1.0434 |
1.1704 |
| 2026-07-24 |
1.0431 |
1.1701 |
| 2026-07-23 |
1.0429 |
1.1699 |
| 2026-07-22 |
1.0428 |
1.1698 |
| 2026-07-21 |
1.0427 |
1.1697 |
| 2026-07-20 |
1.0427 |
1.1697 |
| 2026-07-17 |
1.0427 |
1.1697 |
| 2026-07-16 |
1.0426 |
1.1696 |
| 2026-07-15 |
1.0426 |
1.1696 |
| 2026-07-14 |
1.0426 |
1.1696 |
| 2026-07-13 |
1.0425 |
1.1695 |
| 2026-07-10 |
1.0423 |
1.1693 |