申港证券睿泽月添利2号
(FA0127)集合理财债券型
1.0708
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：3.76%
- 最近两年：9.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.28%
-
成立日期：2023-12-18
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2023-12-18
-
基金经理：
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- 管理公司：申港证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0708 |
1.1308 |
| 2026-07-17 |
1.0708 |
1.1308 |
| 2026-07-16 |
1.0705 |
1.1305 |
| 2026-07-15 |
1.0705 |
1.1305 |
| 2026-07-14 |
1.0705 |
1.1305 |
| 2026-07-13 |
1.0704 |
1.1304 |
| 2026-07-10 |
1.0700 |
1.1300 |
| 2026-06-30 |
1.0698 |
1.1298 |
| 2026-06-29 |
1.0696 |
1.1296 |
| 2026-06-26 |
1.0696 |
1.1296 |
| 2026-06-25 |
1.0688 |
1.1288 |
| 2026-06-24 |
1.0688 |
1.1288 |
| 2026-06-23 |
1.0688 |
1.1288 |
| 2026-06-22 |
1.0688 |
1.1288 |
| 2026-06-12 |
1.0679 |
1.1279 |
| 2026-06-11 |
1.0679 |
1.1279 |
| 2026-06-10 |
1.0678 |
1.1278 |
| 2026-06-09 |
1.0678 |
1.1278 |
| 2026-06-08 |
1.0678 |
1.1278 |
| 2026-06-05 |
1.0678 |
1.1278 |