申港证券睿泽双季盈1号
(FA0212)集合理财债券型
0.9999
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-10-19]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2026-09-15
-
基金评级：
---
张梦梦
-
基金公司：
申港证券股份
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2026-09-15
张梦梦
- 管理公司：申港证券股份 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-19 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2026-10-16 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2026-10-15 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2026-10-14 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2026-10-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-10-12 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2026-10-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-10-08 |
0.9998 |
0.9998 |
| 2026-09-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-09-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-09-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-09-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-09-23 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2026-09-22 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2026-09-21 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2026-09-18 |
0.9999 |
0.9999 |