东亚前海证券祥云1号
(FD0011)集合理财债券型
1.2596
0.17%+0.0021
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：25.96%
-
成立日期：2019-08-13
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2596 |
1.2596 |
| 2026-07-17 |
1.2575 |
1.2575 |
| 2026-07-16 |
1.2593 |
1.2593 |
| 2026-07-15 |
1.2596 |
1.2596 |
| 2026-07-14 |
1.2587 |
1.2587 |
| 2026-07-13 |
1.2582 |
1.2582 |
| 2026-07-10 |
1.2596 |
1.2596 |
| 2026-06-30 |
1.2594 |
1.2594 |
| 2026-06-29 |
1.2595 |
1.2595 |
| 2026-06-26 |
1.2576 |
1.2576 |
| 2026-06-25 |
1.2589 |
1.2589 |
| 2026-06-24 |
1.2592 |
1.2592 |
| 2026-06-23 |
1.2591 |
1.2591 |
| 2026-06-22 |
1.2606 |
1.2606 |
| 2026-06-11 |
1.2604 |
1.2604 |
| 2026-06-10 |
1.2622 |
1.2622 |
| 2026-06-09 |
1.2633 |
1.2633 |
| 2026-06-08 |
1.2628 |
1.2628 |
| 2026-06-05 |
1.2650 |
1.2650 |
| 2026-06-04 |
1.2665 |
1.2665 |