东亚前海证券祥云1号
(FD0011)集合理财债券型
1.2331
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-12-30]
1.2331
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：23.31%
- 成立日期：2019-08-13
- 基金经理：林洁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东亚前海证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||