东亚前海证券稳利增强1号
(FD0013)集合理财债券型
1.2970
0.14%+0.0019
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:-0.33%
- 最近半年:-0.18%
- 今年以来:0.92%
- 最近一年:1.48%
- 最近两年:10.35%
- 最近三年:12.17%
- 成立以来:34.80%
-
成立日期:2020-01-22
-
基金评级:
---
基金经理:林洁
- 成立日期:2020-01-22
基金经理:林洁
- 管理公司:东亚前海证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2970 |
1.3470 |
| 2026-07-17 |
1.2952 |
1.3452 |
| 2026-07-16 |
1.2986 |
1.3486 |
| 2026-07-15 |
1.2990 |
1.3490 |
| 2026-07-14 |
1.2960 |
1.3460 |
| 2026-07-13 |
1.2951 |
1.3451 |
| 2026-07-10 |
1.2949 |
1.3449 |
| 2026-06-30 |
1.2900 |
1.3400 |
| 2026-06-29 |
1.2910 |
1.3410 |
| 2026-06-26 |
1.2883 |
1.3383 |
| 2026-06-25 |
1.2892 |
1.3392 |
| 2026-06-24 |
1.2916 |
1.3416 |
| 2026-06-23 |
1.2926 |
1.3426 |
| 2026-06-22 |
1.2945 |
1.3445 |
| 2026-06-11 |
1.2933 |
1.3433 |
| 2026-06-10 |
1.2959 |
1.3459 |
| 2026-06-09 |
1.2986 |
1.3486 |
| 2026-06-08 |
1.3032 |
1.3532 |
| 2026-06-05 |
1.3025 |
1.3525 |
| 2026-06-04 |
1.3032 |
1.3532 |