东亚前海证券祥盛1号

(FD0024)集合理财债券型
1.1782 0.62%+0.0073
单位净值 [2025-06-25]
1.1782
累计净值 [2025-06-25]
  • 最近一月：0.72%
  • 最近一季：1.18%
  • 最近半年：0.89%
  • 今年以来：0.86%
  • 最近一年：1.85%
  • 最近两年：6.22%
  • 最近三年：10.27%
  • 成立以来：17.82%
  • 成立日期：2021-06-15
  • 基金经理：林洁
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：青岛裘塔
基本信息
基金简称 东亚前海证券祥盛1号 基金全称 东亚前海证券祥盛1号集合资产管理计划
基金代码 FD0024 成立日期 2021-06-15
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 东亚前海证券有限责任公司 基金托管人 青岛裘塔资产管理有限公司
基金经理 林洁 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 300000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 管理人将本集合计划的业绩报酬计提基准由年化【3.5%】调整为年化【3.2%】。本次业绩报酬计提基准调整自2024年6月21日起生效。
开放日 本集合计划开放日为本计划成立之日次月起,每年3月、6月、9月、12月的18日、19日、20日开放。具体开放期安排以管理人公告为准。开放期可办理参与、退出业务,若为非交易日,则顺延至下一个交易日。
投资目标 本计划以固定收益类资产为主要投资对象,利用管理人投资团队在固定收益方面的研究和投资优势,力争为投资者提供固定收益产品的投资增值服务。在追求本金安全以及资产较高流动性的前提下,力求为集合计划资产取得稳健收益。
投资风格 限定性
投资范围 固定收益类资产:包括现金(活期存款),银行存款,货币市场基金,国内银行间市场和证券交易所市场上市交易的国债、金融债、地方政府债、央行票据、企业债、公司债(含项目收益债、非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券型公募基金、资产支持证券(仅投资优先级)、同业存单、债券逆回购、债券正回购、清算备付金及其他法律法规或政策许可投资的固定收益类标准化证券品种。
投资策略 本计划以追求计划资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、资本市场的运行状况等因素的变化在本计划的投资范围内进行适度动态配置,力争获得与所承担的风险相匹配的收益。