广发恒定·定增宝1号进取级
(GF0027)集合理财混合型
0.9997
-0.03%-0.0003
单位净值 [2016-09-14]
- 最近一月：-24.48%
- 最近一季：-23.02%
- 最近半年：-24.10%
- 今年以来：-47.86%
- 最近一年：-8.69%
- 最近两年：-0.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.03%
-
成立日期：2014-09-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-14 |
0.9997 |
1.3290 |
| 2016-09-13 |
1.0000 |
1.3294 |
| 2016-09-12 |
1.0000 |
1.3294 |
| 2016-09-09 |
1.0000 |
1.3294 |
| 2016-09-08 |
1.0000 |
1.3294 |
| 2016-09-07 |
1.0000 |
1.3294 |
| 2016-09-06 |
1.0000 |
1.3294 |
| 2016-09-05 |
1.0000 |
1.3294 |
| 2016-09-02 |
1.3294 |
1.3294 |
| 2016-09-01 |
1.3293 |
1.3293 |
| 2016-08-31 |
1.3293 |
1.3293 |
| 2016-08-30 |
1.3293 |
1.3293 |
| 2016-08-29 |
1.3296 |
1.3296 |
| 2016-08-26 |
1.3300 |
1.3300 |
| 2016-08-25 |
1.3279 |
1.3279 |
| 2016-08-24 |
1.3347 |
1.3347 |
| 2016-08-23 |
1.3339 |
1.3339 |
| 2016-08-22 |
1.3337 |
1.3337 |
| 2016-08-19 |
1.3429 |
1.3429 |
| 2016-08-18 |
1.3448 |
1.3448 |