广发恒定15号国星光电定向增发
(GF0092)集合理财股票型
2.1006
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-12-24]
- 最近一月：31.85%
- 最近一季：24.67%
- 最近半年：11.80%
- 今年以来：36.70%
- 最近一年：36.33%
- 最近两年：19.52%
- 最近三年：73.60%
- 成立以来：110.06%
-
成立日期：2015-04-08
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-24 |
2.1006 |
2.2003 |
| 2019-12-23 |
2.1006 |
2.2003 |
| 2019-12-20 |
2.0998 |
2.1995 |
| 2019-12-19 |
2.0998 |
2.1995 |
| 2019-12-18 |
2.0998 |
2.1995 |
| 2019-12-17 |
2.0998 |
2.1995 |
| 2019-12-16 |
2.0588 |
2.1585 |
| 2019-12-13 |
1.9301 |
2.0298 |
| 2019-12-12 |
1.9468 |
2.0465 |
| 2019-12-11 |
1.8932 |
1.9929 |
| 2019-12-10 |
1.9350 |
2.0347 |
| 2019-12-09 |
1.8348 |
1.9345 |
| 2019-12-06 |
1.8361 |
1.9358 |
| 2019-12-05 |
1.8171 |
1.9168 |
| 2019-12-04 |
1.7849 |
1.8846 |
| 2019-12-03 |
1.7193 |
1.8190 |
| 2019-12-02 |
1.6562 |
1.7559 |
| 2019-11-29 |
1.6229 |
1.7226 |
| 2019-11-28 |
1.5990 |
1.6987 |
| 2019-11-27 |
1.6038 |
1.7035 |